| Tipologia di spesa (c-c 4000X52) | I trimestre 2026 | II trimestre 2026 | III trimestre 2026 |
| Correnti | 35.842.999,40 | 33.176.166,71 | 39.939.358,06 |
| Personale (compresi contributi) | 11.077.491,18 | 9.685.810,64 | 11.375.521,97 |
| Fornitori per servizi | 15.713.881,04 | 16.718.151,51 | 18.037.872,66 |
| Fornitori per manutenzione ordinaria | 3.887.066,63 | 2.086.124,97 | 4.318.515,23 |
| Spese generali e amministrative | 4.969.147,42 | 4.153.310,44 | 6.020.302,29 |
| Altro | 195.413,13 | 532.769,15 | 187.145,91 |
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| Investimenti | 743.782,79 | 453.546,87 | 247.001,20 |
| Fornitori per interventi (inclusa MS) | 657.134,79 | 392.046,87 | 238.261,20 |
| Altro | 86.648,00 | 61.500,00 | 8.740,00 |
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| Finanziarie | 3.641.287,08 | 7.049.655,37 | 1.152.428,08 |
| Quota capitale mutui | 1.030.691,84 | 6.137.109,55 | 1.049.286,24 |
| Interessi passivi | 59.818,93 | 879.247,68 | 44.613,73 |
| Altro | 2.550.776,31 | 33.298,14 | 58.528,11 |
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| Straordinarie | 403.730,20 | 2.511.914,68 | 732.173,55 |
| Straordinarie | 403.730,20 | 547.462,08 | 334.711,02 |
| Altro (girofondi a c-c diversi) | - | 1.964.452,6 | 397.462,53 |
| Altro (girofondi a c/c fidi ipotecari) | - | - | - |
| Altro (trasferimenti da c-c 632 Pignoramento terzi ad altri c-c Aler Mi) | - | - | - |
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| Fiscalità | 5.972.166,40 | 12.499.715,38 | 8.057.691,90 |
| IRES | - | - | 1.532.661,26 |
| IMU e TASI | - | 5.554.509,00 | - |
| Altro (Iva, bollo e registro, ecc.) | 5.972.166,40 | 6.945.206,38 | 6.525.030,64 |
